資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 82.38 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 6.09 | 存款-活期存款 | 2.99 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 2.77 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.62 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 1.74 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 0.54 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.17%,每月最低台幣4萬元 | 基金管理費率 | 1.5% | 單筆最低申購金額 | 30000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 15.2290 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2009/05/21 | 經理人 | 呂彥慧 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 非投資等級債券(含一般債券),其他有價證券 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.63 | 310 of 555 | 近一個月 | 1.17 | 17 of 555 | 近三個月 | 3.60 | 41 of 537 | 近六個月 | 6.72 | 177 of 536 | 今年以來 | 5.22 | 64 of 555 | 近一年 | 12.62 | 55 of 536 | 近兩年 | 10.80 | 101 of 482 | 近三年 | 1.56 | 118 of 432 | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 3.5902 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7449 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5796 |
|
|